Proiect de investiții

Valoare totala: 90.000 euro

I1 = 20% * 90.000 euro = 18.000 euro

I2 = 30% * 90.000 euro = 27.000 euro

I3 = 50% * 90.000 euro = 45.000 euro

Surse de finantare:

1. Din capitalul propriu = 40.000 euro

Costul capitalului = 10%

Valoare totala cost capital = 10% * 40.000 euro = 4.000 euro

2. Imprumut bancar = 25.000 euro

Dobanda = 8%

Valoare dobanda totala = 8% * 25.000 euro = 2.000 euro

3. Leasing = 25.000 euro

Dobanda = 5%

Valoare dobanda totala = 5% * 25.000 euro = 1.250 euro

Previzionarea fluxurilor de numerar anuale