Analiza economico-financiară a firmei

Persoana juridica : S.C.BAISINVEST S.R.L.

Judetul : Galati

Adresa : Loc. Galati, str. Furnalistilor, nr.14, bl.j7, ap.8, tel.327831

Numar din Registrul Comertului :j17/900/2003

Forma de proprietate: Societate comerciala cu raspundere limitata

Activatatea preponderenta: Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

Cod de identificare fiscala: 15560316

S.C.BAISINVEST S.R.L. GALATI, inregistrata la Registrul Comertului al Camerei de Comert din Galato cu numarul j17/900/2003 reprezentata de doamna Vasilescu MIHAELA in calitate de administrador mentionez ca unitatea a desfasurat activitatea in perioada 01.01.2006-31.12.2006 obtinand o pierdere neta de 13439 RON.

Administratorul societatii, Vasilescu Mihaela, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor anuale la 31.12.2006 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la acivitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Obligatiile catre bugetul de stat, local si al asigurarilor sociale au fost corect stabilite si virate la termen.

Evidenta contabila a societatii a fost organizata potrivit Legii nr.82/1991 cu respectarea principiilor contabilitatii, respectandu-se totodata si metodele contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

ANALIZA PE BAZA DE BILANT

BILANT FINANCIAR (ANUL 2005)

ACTIV SUME PASIV SUME

M>1 10000 R>1 -8567

M<I 21144 R<1 62443

MT 22732

TOTAL PASIV

53876

TOTAL ACTIV 53876

M>1 = Total Active Imobolizate (val. neta) (B04) 14012

- Active ficive in cadrul activelor imobilizate (Sit. Activelor Imobilizate 01) 0

- Active imobilizate cu durata de exploatare < 1 an (C si D) 4012

+ Active circulante > 1 an (C si D) 0

M>1 = 10000

M<1 = Active circulante (B09) 39864

- Disponibilitati (B08) 22732

+ Active imobilizate < 1 an (C si D) 4012

- Active circulante > 1 an (C si D) 0

M<1 = 21144

MT = Casa si conturi la banci (B08) 22732

MT = 22732

R>1 = Total capitaluri proprii (B34) -7487

+ Prov. Pentru riscuri si cheltuieli (B15) 0

+ Venituri inregistrate in avans (B16) 0

- Active fictive (Sit. Acivelor imobilizate 01, B10) 1080

+ Datorii > 1 an (C si D) 0

R>1 = -8567

R<1 = (C si D) 62443

Indicatorii echilibrului financiar:

FRF = R>1 - M>1= -8567 - 10000 = -18567

NFR = M<1 - (R<1 - Credite bancare pe termen scurt) = 21144 - (62443 - 250)

NFR = -41049

TN = Mijloace de trezorerie -Credite bancare pe termen scurt = 22732 - 250

TN = 22482

Echilibrul financiar:

FRF -18567 NFR -41049

TN 22482

FRF = NFR +TN